Moduł Międzysystemowy Przelewy - Logo

Moduł Międzysystemowy Przelewy

ico-bankModuł Przelew służy do zabezpieczenia prawidłowej ewidencji finansów firmy, których źródłem są konta bankowe zarówno w zakresie zapłat własnych jak i zapłat obcych. Moduł Przelew z reguły współpracuje z modułami innych systemów (z modułami Płace oraz Rozrachunki) chociaż może pracować samodzielnie.

Lista ogólnych słowników modułu Przelew:

  • lista banków
  • lista programów bankowych
  • definiowanie wyciągów bankowych (w zależności o banku i konta),
  • rodzajów przelewów (własny, obcy, w różnych bankach)

ico-sendmoneyPrzelewy własne

Moduł Przelew realizuje następujące funkcje w zakresie przelewów własnych:

  • ręczne wystawianie przelewów
  • wystawianie przelewów na bazie wprowadzonych dokumentów transakcyjnych w module Rozrachunki (wg terminów płatności, do określonej kwoty),
  • wystawianie przelewów na bazie danych z systemu Płace
  • wystawianie przelewów na bazie danych modułu zakupu (opcja niestandardowa)
  • wydruk seryjny wystawionych przelewów
  • emisja do uzgodnionego systemu bankowego
  • ewidencja wyciągów bankowych – zapłaty własne
  • potwierdzanie wystawionych zapłat własnych
  • przekazanie potwierdzonego wyciągu do systemu FK
  • raporty w tym zbiorcze zestawienie przelewów niezbędne dla przelewów płacowych

Przelewy obce

Dodatkowo, poza standardem moduł Przelew może realizować następujące funkcje w zakresie przelewów obcych:

  • pobranie danych ze zbioru, z wyciągu, z uzgodnionego systemu bankowego
  • usługa MassCollect
  • możliwość automatycznej i półautomatycznej ewidencji zapłat w systemie FK na bazie pobranych danych
  • możliwość przekazania informacji do systemów analitycznych przed ich ewidencją w systemie FK